3 Fatos da Vida Comerciantes de Curto Prazo precisam ser aceitos Jul 19, 2017 at 9:03 Image source. Usuário Flickr Rafael Matsunaga. No Motley Fool, acreditamos que o investimento a longo prazo é o caminho ideal para a construção de riqueza. No entanto, se você está considerando a curto prazo de negociação como uma estratégia alternativa, eu recomendo que você faça apenas com uma plena apreciação dos desafios e riscos que estão envolvidos. Aqui estão três fatos que os comerciantes de curto prazo precisam aceitar: Alex Dumortier. A negociação a curto prazo é um jogo de soma zero - e isso antes de contabilizar os custos. Isso é um fato. Para que você possa ganhar dinheiro dessa forma, alguém precisa perder dinheiro. Mas note que esta expressão um por um para um jogo de soma zero não transmite adequadamente como as probabilidades são empilhadas contra os comerciantes. Vencedores e perdedores não são distribuídos igualmente. Em um artigo de 2004. Quatro pesquisadores com sede na Califórnia e Taiwan examinou o registro de Taiwans massivo day-trading comunidade. Enquanto eles encontraram forte evidência de habilidade persistente para um grupo relativamente pequeno de comerciantes de dia, eles também concluíram que: Os comerciantes de dia pesado ganham lucros brutos, mas seus lucros não são suficientes para cobrir custos de transação. Além disso, no típico período de seis meses, mais de oito dos dez comerciantes dia perder dinheiro. No agregado, o custo econômico da negociação pode ser surpreendente. Acompanhando um artigo em 2009. os mesmos autores concluem: A negociação individual de investidores resulta em perdas sistemáticas e economicamente grandes. Usando um histórico de negociação completa de todos os investidores em Taiwan, documentamos que a carteira agregada de indivíduos sofre uma penalidade de desempenho anual de 3,8 pontos percentuais. Permitam-me reiterar esse número: 3,8 pontos percentuais. Anualmente. Falar sobre hamstringing yourself A fim ser um comerciante (bem sucedido), você necessita ser consistentemente batida a maioria de seus pares. Se você não pode fazer isso, a pena é enorme. Para praticamente todos os investidores individuais, não tentar vencer ninguém - investindo em fundos de índice - é um caminho mais fácil para melhores retornos. Jordan Wathen. O lendário investidor Ben Graham escreveu uma vez que, a curto prazo, o mercado é uma máquina de votação, mas a longo prazo, é uma máquina de pesagem. Ou seja, os preços das ações são guiados pela opinião popular no curto prazo, mas a longo prazo, o desempenho é muito mais preciso. Um bom estoque terá seus dias ruins, semanas e até anos, mas no longo prazo, seu desempenho será estreitamente igual ao desempenho do negócio. Tomando posições de curto prazo em ações pode ser o método mais difícil para ganhar dinheiro no mercado de ações. Claro, as recompensas são enormes - você pode ganhar muito dinheiro muito rapidamente, obtendo a reação dos mercados aos relatórios de ganhos certo. Mas fazê-lo é quase impossível de fazer repetidamente. Você terá que prever a reação de pessoas emocionais tomar decisões emocionais sobre uma empresa com base em alguns pontos de dados. É muito mais fácil - e financeiramente mais gratificante, de acordo com pilhas de estudos sobre o comportamento dos investidores - para simplesmente comprar ações que você gosta e mantê-los para o longo prazo. Quase universalmente, mais atividade leva a um pior desempenho dos investidores. Dan Caplinger. Uma conseqüência do curto prazo de negociação que muitas pessoas ignoram é o fato de que mesmo se você for bem sucedido em escolher vencedores consistentemente, o tio Sam terá uma maior mordida de seus ganhos na forma de impostos. Ganhos de capital em vendas de investimento têm taxas de imposto muito diferentes, dependendo de quanto tempo youve realizada um investimento particular, e recebendo tratamento preferencial exige possuir um estoque ou outro investimento por mais de um ano inteiro. O impacto de taxas de imposto mais elevadas é maior do que muitas pessoas percebem. Ganhos de capital de curto prazo são tributados em sua taxa de imposto de renda ordinária, que pode ser tão alta quanto 39,6. Os impostos estaduais podem adicionar ainda mais impostos sobre os ganhos. Em contrapartida, as taxas de ganhos de capital de longo prazo atingem o máximo de 20 para os que estão no topo da faixa tributária e para aqueles que pagam a maior parte dos impostos federais com 10 ou 15, os ganhos de capital de longo prazo não incidem em impostos. Mesmo para aqueles que pagam 25 a 35 taxas de imposto ordinariamente, a poupança da menor taxa de 15 ganhos de capital que se aplica pode ser substancial. Impostos arent o único fator em decisões de investimento. Mas se você planeja trocar rotineiramente ao invés de manter ações para o longo prazo, você perderá algumas das maiores vantagens fiscais que os investidores de longo prazo desfrutam. Tente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish gratuitamente por 30 dias. Nós Fools não todos podem ter as mesmas opiniões, mas todos nós acreditamos que, considerando uma gama diversificada de insights nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação. Investimento de longo prazo: O grande erro Demystifying conceito de investimento de longo prazo Sexta-feira, 15 de agosto de 2017 6:00 PM ET 11:18 Quando as pessoas falam sobre ações. Eles muitas vezes chutar em torno do investimento prazo para o longo prazo. Mas o conceito de longo prazo pode ser um pouco obscuro e Jim Cramer preocupa a confusão pode resultar em perdas, especialmente para os investidores individuais que são um pouco novo para Wall Street e seu jargão. Investimento de longo prazo tem a ver com o seu horizonte de tempo, disse o host Mad Money. É isso aí. Para Cramer investimento de longo prazo envolve colocar dinheiro por trás de um tema que você acha que vai demorar um ano ou mais para jogar fora. No entanto, não é o mesmo que simplesmente possuir ações por um longo tempo, Cramer disse. Não significa comprar e manter ou comprar seus estoques e esperar por ganhos. Johnny Greig E Getty Images Você nunca deve fazer isso. Cramer acredita que é extremamente importante se envolver ativamente com seus investimentos, monitorando relatórios de ganhos, documentos governamentais e relatórios de jornais - algo que ele chama de dever de casa. Então, o que é um exemplo de um investimento de longo prazo Comprar Facebook como uma aposta que a empresa vai dominar móvel nos próximos anos é um exemplo de um investimento a longo prazo, Cramer disse. Mas você deve sempre revisitar a tese de longo prazo e se certifica de que permanece no tato. Se ele doesnt ou se a tese foi cumprida, o seu tempo, então, para vender e colocar esse dinheiro para trabalhar em outro lugar. E isso pode acontecer em menos de um ano. Cramer teme que muitas pessoas cometem o erro de não visitar regularmente seus investimentos de longo prazo. Todos eles têm datas de expiração, disse ele. Você tem que entrar em um investimento de longo prazo com uma estratégia de saída, acrescentou Cramer. E embora você possa ter esperado a tese para manter por um ano ou mais, não pode. Uma vez cumprido o seu, se um ano se passou ou apenas alguns dias, é hora de seguir em frente. Crabel Cramer: 1-800-743-CNBC Perguntas para Cramer Madmoneycnbc Perguntas, comentários, sugestões para o Mad Money website MadcapcnbcScientific, Systematic, diversificada Crabel Capital Management, LLC é uma empresa global de investimento alternativo especializada em futuros e negociação de moeda estrangeira. Crabel Capital é um pioneiro no curto prazo, espaço de negociação sistemática, oferece produtos diversificados e exclusivos que são complementos valiosos para portfólios sofisticados. CCM entregou mais de 20 anos de retornos não correlacionados a sua base mundial de investidores. CCM cresceu para mais de 2 bilhões em ativos sob gestão com uma equipe dedicada de mais de 85 profissionais Saiba mais sobre nossa filosofia de negociação O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS. Junte-se à nossa equipe Crabel Capital Management tem uma excelente reputação como um dos fundos de hedge de premier no mundo. As carreiras da Crabel CCM receberam o CTA Intelligence Performance Awards de 2017 pelo melhor CTA diversificado de mais de 500m eo melhor trader de curto prazo por mais de 100m. (SAM) é uma empresa com sede em Nova York especializada em negociação sistemática, a curto prazo estratégias quantitativas, utilizando totalmente automatizado, em torno do relógio de execução eletrônica em uma ampla gama de mercados de futuros e proprietários Se espalha A SAM comercializa um Programa de Futuros Alfa Systematic neutro no mercado, que se concentra em diversos conjuntos de modelos de reversão de contraposição, explorando previsão de curto prazo e tempos de espera que variam de minutos a vários dias. A SAM também comercializa o programa sistemático Alpha Intraday. Ambos os programas visam gerar retornos positivos consistentes com correlação baixa ou negativa com qualquer grande fundo de hedge ou CTA. SAM foi reconhecido pelo CTA Intelligence US Performance Awards 2017 como o Melhor Curto Prazo CTA sob 250m para o seu principal mercado neutro Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. Em 2017, SAM ganhou o Pinnacle Award como o Melhor Diversified CTA sob 500m AUM. Em 2017, SAM foi o vencedor do CTA Intelligence US Performance Awards como o Melhor Comerciante de Curto Prazo. Em 2017. SAM ganhou o HFM Semana US Performance como o melhor CTA sob 250m AUM e em 2009 o HFM Semana US Performance como o melhor CTA recém-chegado. A SAM é registrada como Operadora de Mercadorias (CPO) e Assessora de Negociação de Mercadorias (CTA) na Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association (NFA). Painel de login Se você é um investidor atual, ou gostaria de saber mais sobre nossas ofertas de produtos, faça o login ou clique aqui para se registrar Atualizações Recentes FUNDO SATÉCNICO ALPHA FUTUROS GANHA PRÉMIO MELHOR CURTA CURTA CURTA DE 2017. (SAM) foi reconhecido pelo CTA Intelligence US Performance Awards 2017 como o Melhor CTA de Curto Prazo sob 250m para o seu principal mercado Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. (SAFF). 2009 Systematic Alpha Management, LLC. Política de Privacidade: Este material não pode ser reproduzido, distribuído ou transmitido a qualquer outra pessoa ou incorporado de qualquer forma em outro documento ou outro material sem o consentimento prévio por escrito da Systematic Alpha Management, LLC.
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